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No.15

2024-07-10

林氪投资笔记 林氪投资笔记

林氪实盘:拼多多和苹果两条路走路 20240610

主理人:
之前是拼多多一家独大,如今终于是拼多多和苹果两条路走路了。

本文来自微信公众号:林氪2024(ID:linkeblog),作者:林氪的氪,原文标题:《林氪实盘:拼多多和苹果两条路走路 20240610》

 

朋友们好,好久没有分享实盘了,上次分享还是还是在上次……差不多小半年了。

 

虽然只半年时间不到,我的持仓还是有挺大变化的。

 

一、持仓现状

 

拼多多35%、苹果34%、腾讯17%、美团4%、小米4%。

 

剩下的5%,主要是理想、和瑞幸等。

 

对比之前的数据:

 

拼多多48%、腾讯25%、美团11%、苹果9%(20240128)

 

总结下变化是:

 

1、之前是拼多多一家独大,如今终于是拼多多和苹果两条路走路了。

 

2、大比例降低了腾讯、美团的占比。

 

3、清仓了B站、滴滴等股票。

 

二、交易复盘

 

1、苹果

 

苹果是这半年的主线。

 

我一直期待苹果能多跌一些,方便自己补仓。

 

价格低于170美金的那段时间,一边做sell put,一边定投买入正股,状态很舒服。

 

后续价格起来了之后,咬咬牙又补了些。

 

我买入苹果的理由主要有以下几点:

 

一是之前我的持仓中概股占比过高,考虑美股入乡随俗,我用过很多年的Android,也是忠实的果粉,我对手机行业、硬件、软件有一些的自己的思考,苹果一直在视野内。

 

二是我认为苹果软硬件一体的商业模式越来越强大,极致的硬件和平台生态,有着深不可测的护城河。

 

三是我认为苹果会成为AI技术的最大受益者之一,之前市场这方面观点分歧比较大,已经体现在了股价中。

 

6月11号,苹果就要举办2024年wwdc了,我很期待苹果操作系统和AI技术的结合,看看能碰撞出什么火花。

 

在to C场景中,和苹果相比,微软总是跑的快的那个,迫不及待就会拿着各种半成品对着市场吆喝,但多半产品难逃始乱终弃的命运。

 

苹果重新夺回市值第一,是迟早的事。

 

我挺有信心的。

 

2、拼多多

 

结合期权做了一些短线操作,整体看下来,持仓少了1/5不到。

 

现在看的话,还不如完全不动,但就是略有点无聊。

 

感觉拼多多市值超过阿里之后,市场一下子不知道该怎么给它估值了。

 

这两次财报发布后,股价走势都挺让人憋屈的。

 

还是怀念之前财报后大涨大跌的日子,会让人暂时忘记了中概股头上的阴霾,一切靠财报说话。

 

3、腾讯和美团

 

这一段时间腾讯、美团的股价走势不错,找机会陆续卖出了些。

 

腾讯大概1/3,基本盘还在。美团只有1/3了,不太想持有了。

 

其实都是非常优秀的公司。

 

不过美团大跌的时候,我并没有特别想补仓,有点介意美团持仓占比提升。

 

我觉得这种态度很能说明问题,既然不敢抄底,大概还是缺乏信仰吧。

 

腾讯也有一样的问题,这也是卖出的原因之一,不过腾讯的确定性要好很多。

 

4、其他

 

4月初把B站清仓了,不想陪陈睿玩了。

 

一是觉得国内的内容行业,挺难受,想避开这个行业。

 

二是实在看不懂B站的商业化,不勉强自己了。

 

理想和瑞幸是最近股价走低,又接回来了一些。

 

虽然新能源和咖啡都是非常卷的赛道,但还是想投射些精力上去。

 

对理想有点失望,Mega 这次翻车影响真是太大了。

 

理想内部高管说在开发前几款产品的时候,需要调用李想50%的“脑力”,现在只需要5%~10%,这样可以避免李想这个“厉害的神经网络处理器去跑垃圾程序“。

 

当时看到这个报道,笑出声,要么人家能当高管,看看人家是怎么夸老板的。

 

下次再有这种报道出来的话,马上清仓走人。

 

李想,你可长点心吧。

 

(完)

 

 

 

 

题图拍摄自静安Apple。

 

由衷喜欢苹果这种像打造产品一样来打造Apple Store的文化。

 

 

本文来自微信公众号:林氪2024(ID:linkeblog),作者:林氪的氪