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2021-11-09 09:13
愿景基金巨亏465亿,孙正义能走出“暴风雪”吗?

本文来自微信公众号:每日经济新闻(ID:nbdnews),编辑:何小桃、盖源源、王嘉琦,校对:段炼,原文标题:《三个月亏掉465亿,风投巨头大溃败!日本前首富:公司正处“暴风雪”中,将继续投资中国》,头图来自:视觉中国


前日本首富孙正义旗下的软银集团再次出现巨额亏损。


11月8日,日本软银集团公布了截至9月31日的第二季季报和半年报。季报显示,软银集团当季出现亏损3970亿日元(合224亿人民币),去年同期软银集团则盈利6280亿日元(合354亿人民币)


软银巨亏是受其旗下愿景基金的拖累。2021财年第二季度,“愿景基金”亏损8251亿日元(约合465亿人民币),为迄今为止表现最差的一个季度,超过了在2019年第四财季因疫情而导致的7886亿日元的亏损。


今年年初至今,软银集团股价已经下跌了24%。3月中旬,软银完成了史无前例的2.5万亿日元的回购计划,股价一度创下10700日元的新高,但其股价自那以来已累计下跌42%。


一、愿景基金巨亏


综合过去半年,软银集团的营收增长了13.4%,净利润增长15.2%。具体来看,软银集团的投资收益下降了51.7%,两只愿景基金出现了8791亿日元(约495亿人民币)的亏损,拉丁美洲的投资收益增长了205%。


根据软银集团公布的材料,公司投资收益主要来自出售T-mobile。愿景基金出现亏损主要是因为投资企业上市后表现不佳,其中最大亏损来自韩国电商企业Coupang,此外,美国外卖企业DoorDash也表现不佳。愿景基金一期过去半年进行了25亿美元的投资,目前基金持有81家企业,其中15家已经上市,其中二季度上市了4家。


愿景基金二期已实现投资收益为1053亿日元(9.2亿美元),主要是由于部分出售贝壳获得的投资收益。截至第二季度末,愿景基金二期持有157项投资(包括8家上市投资组合公司),有五家公司新上市。另外,未来半年,预计印度的两家明星企业,网约车公司Ola和物流公司Delivery将登陆资本市场。


软银集团拉美基金过去半年进行了23亿美元的投资,目前已经投资了61家公司。


孙正义在财报发布会表示,公司目前正处于“暴风雪”中,公司的净资产价值在一年的时间里下降超过770亿美元,其中愿景基金第一大重仓股阿里巴巴的百分比已经下降至不足三成。



研究公司Redex Research分析师克·布德里(Kirk Boodry)在财报公布前曾表示:“看看‘愿景基金’今年的表现,你会发现,他们所投资的公司,自(今年)上市以来,几乎都出现了亏损,这是一个令人难以置信的糟糕记录。他们是许多定价过高的IPO的幕后推手,这不禁让人怀疑,投资、让公司上市、然后收回资金的整个循环是否被打破了。”


二、孙正义:将继续投资中国企业


孙正义在发布会上也讲了一个“好消息”。他说,公司去年三季度和英伟达签订了出售ARM条款,这笔交易大概值4万亿日元,但其中包含了当时价值200亿美元的英伟达股票,所以如果得到监管批准,软银现在能从这笔交易中共拿到9万亿日元。


所以为了反应公司目前的股价与内生价值的差额,软银集团也在周一宣布董事会批准了一项价值最多1万亿日元的回购计划。


另外,当被问到中国科技行业以及初创企业未来发展前景时,孙正义表示软银集团将继续投资中国企业,特别是人工智能行业。


值得注意的是,今年8月,孙正义“观望中国”的投资言论曾引发关注。当时孙正义表示,在中国整顿科技行业之际,软银将暂停在中国展开新的投资,在陆续出台的监管举措对市场影响明朗前,公司将静观其变,“新的监管规则开始实施之后,1~2年内事态会更加清楚,在此之前我们想等待和观察一段时间。”


不过,此后软银集团在给媒体的回复中表示,媒体对公司董事长孙正义在业绩交流会上的发言有误解,软银集团对中国的承诺没有变化,并会继续投资中国市场,以及帮助中国的企业家进行持续创新。


每日经济新闻综合证券时报、新浪科技等


本文来自微信公众号:每日经济新闻(ID:nbdnews),编辑:何小桃、盖源源、王嘉琦

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