特斯拉掉队，谁来替补美股“科技七姐妹”？

本文来自：华尔街见闻，作者：李笑寅，题图来自：视觉中国

特斯拉科技股“七姐妹”之一的地位岌岌可危。

在价格战挤压利润、财报不及预期等因素影响下，今年以来，特斯拉股价持续走低，累计跌幅达到24%。

周四，特斯拉股票甚至走出了“死亡交叉”——50天移动均线跌破了200天移动均线——有交易员认为这传递出股价将继续下跌的信号。

BC基金公司（ABC Funds）高级投资分析师Brandon Michael表示：

现在只有科技股“六姐妹”了。

特斯拉面临着来自中国电动汽车制造商的竞争、降价、利润缩水等诸多问题，甚至马斯克自己也说Dojo超级计算机是一个遥不可及的目标。

有十几位交易员向媒体表示，下一个“接棒”特斯拉的很有可能是“一个将AI蓬勃发展的势头成功货币化的企业”。

有媒体报道认为，借贷成本高企、政府补贴减少、持续的价格战这些因素也对特斯拉构成挑战。

一、市场现在更看重AI“货币化”的能力

作为科技股“七姐妹”中另一个表现不尽如人意的公司，苹果也面临市场的质疑。截至本周，苹果股价累计下跌0.3%。

B Riley Wealth的首席市场策略师Art Hogan指出：

让我们把日历翻到2024年，这是“证明自己”的一年——科技公司们不仅要证明它们使用AI的能力，而且还要证明将AI“货币化”的能力。因此，苹果的一些光环已经褪去。

与此同时的是，随着对人工智能的乐观情绪不断升温，英伟达股价今年已累涨31%，微软累涨了约9%，费城半导体指数创收盘历史新高。

二、谁会“接棒”特斯拉？

美国通信芯片巨头博通是一个热门选项。

受益于人工智能概念的持续发酵，博通的市值在2023年实现了翻番，并首次挤入美国前十。有交易员押注其最近将要完成的对云计算公司VMware的收购可能也会给其股价带来一定提振。

去年，博通的亮眼表现让华尔街分析师们一直认为，博通很可能是在英伟达之后，又一个受益于AI基础设施需求的公司。

Michael认为：

如果要我选取第七个，那就是博通，它是定制芯片领域的领导者，正在推动人工智能革命。

另一个被提名的是美国芯片巨头AMD，也是英伟达的主要竞争对手，其股价在去年跃升了2倍多。

最新财报显示，AMD第四季度营收超预期，但由于对第一季度的业绩指引不及预期，导致该公司股价盘后下跌超过6%。

IG Group首席市场分析师Chris Beauchamp认为，虽然AMD的市值远不及特斯拉，但因为它将是人工智能热潮的一大受益者，因此可以“挺身而出”。

更普遍的观点是，科技股“七姐妹”可能会缩减为六个成员，变为科技股“六姐妹”。

本文来自：华尔街见闻，作者：李笑寅