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2024-01-18 17:48

日经指数冲击36000点,印巴股市连创新高,日经ETF被带火

本文来自微信公众号:时代周报 (ID:timeweekly),作者:黄宇昆,编辑:黄嘉祥,题图来自:视觉中国

文章摘要
日经指数冲击36000点,印巴股市连创新高,日经ETF出现大幅溢价。

• 💥 日经225指数创34年新高,领涨亚太主要股市。

• 📈 日经ETF大幅溢价,投资者需谨慎关注风险。

• 💰 日经ETF成交额显著放大,投资者热衷参与。

1月18日早盘,华夏日经ETF再次以涨停价开盘,盘中临时停牌。


华夏日经ETF等基金近日连续遇到爆炒,与日本股市行情有关。1月17日,日经225指数盘中再次突破36000点关口,创34年来新高。截至当日收盘,日经225指数有所回落,收跌0.4%,报35477.75点。


在日本股市“大牛”行情下,我国场内的日经ETF基金也备受投资者追捧,近期出现大幅溢价现象。为此,华夏日经ETF连续5次发布溢价风险提示公告。1月17日,华夏日经ETF涨停价开盘,但开盘后价格快速走低,收跌1.03%。此前一个交易日,该基金盘中最高达到1.668元,创历史新高。


银河证券认为,日本股市的上行有经济和金融方面的双重因素,但是这些有力因素在2024年均可能面临反转。日本股市再次大幅上行面临困难,而我国场内日经ETF的涨势过大,投资者会面临流动性、汇率、经济基本面、货币政策的四重压力,未来对于日本股市仍然需要保持谨慎。


一、日经指数创34年新高,领涨亚太主要股市


2024年开年以来,日经225指数不断创下新高,多次冲击36000点关口,连续创34年来新高。


拉长时间来看,日经225指数自1989年站上历史最高点38957.44点后,一路下跌到2008年的6994.90点。在“安倍经济学”等因素的刺激下,日经225指数过去十余年来逐渐走高,指数从2012年初的8500点左右涨至2023年末的33464.17点,十余年间仅在2018年和2022年下跌。



东财数据显示,2023年,日本股市表现亮眼,日经225指数全年涨幅为28.24%,涨幅在亚太主要市场重要指数中排名第一。此外,印度SENSEX30指数全年涨幅为18.74%,韩国综合指数KOSPI全年涨幅为18.73%。


野村东方国际证券认为,2023年日本股市持续走强,其强劲表现主要得益于日本经济逐渐走出通缩,企业治理得到改善,日本作为亚洲投资多元化目标的吸引力增强。


值得注意的是,2023年,巴基斯坦卡拉奇KSE100指数更是涨幅惊人,高达54.5%,当年以62451.04点收盘,不断刷新该国股市历史新高。


印度股市近年来也取得了不错的涨幅。2023年末,印度SENSEX30指数收报72240.26点,创历史新高,全年涨幅为18.74%。进入2024年后,1月16日盘中最高涨至73427.59点。


银河证券最新研报显示,对比亚洲主要股市来看,2023年以来,日本、韩国、印度市场均录得不错的正收益。从估值来看,韩国股市市净率和市盈率估值整体偏低,日经225指数市盈率经历2022年抬升后高于其他市场,市净率则仍处在相对低位,在公司治理改革持续推进的背景下有望实现估值进一步抬升。


中金公司提醒,从情绪指标看,日经225指数已经进入超买区间。货币政策仍有不确定性,也是当前市场博弈焦点。建议维持标配,短期不建议过度追高,中期看全球资金对日本依然低配,距标配有相当距离。


二、日经ETF大幅溢价,基金经理提醒:关注风险


在日经225指数表现亮眼的背景下,国内相关ETF基金也异常“火爆”,出现大幅溢价现象。


1月17日早间,华夏日经ETF发布临时停牌公告,因其二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者的利益,将于1月17日开市起至当日10时30分停牌。


据统计,华夏日经ETF今年以来已连续发布5次溢价风险提示公告。1月16日,华夏日经ETF盘中最高达到1.668元,创下历史新高,1月17日复牌后高开低走,截至当天收盘,华夏日经ETF收跌1.03%,报1.444元,今年以来涨幅为9.56%,溢价率仍达到9.99%。


近两月以来,国内场内多只跟踪日经指数的ETF也收获不错涨幅。Wind显示,截至1月17日,华夏日经ETF、工银瑞信日经ETF、易方达日经ETF近60日涨幅分别为24.48%、17.66%、15.60%,霸榜全市场ETF涨幅前三名。


近几个交易日,日经ETF成交额显著放大。以华夏日经ETF为例,1月16日,该基金全天成交金额高达47.79亿元,超过贵州茅台,当天贵州茅台在A股的成交额为42.36亿元;1月17日,华夏日经ETF成交额达39.50亿元,较15日8.97亿元的成交金额明显提升。


另据Wind显示,截至1月17日收盘,华夏日经ETF换手率高达533.82%,换手率在全市场ETF基金中排名第一。此外,换手率排名前十的ETF基金中,4只日经ETF基金悉数在列。



受印度股市上涨带动,工银瑞信印度基金LOF近来也遇“爆炒”,继2023年累涨19.32%后,2024年至今涨幅已超6%,1月17日盘中最高达到1.644元,同样创下历史新高。


在日经ETF基金火爆之际,多家机构提醒投资者需保持谨慎。华夏日经ETF基金经理赵宗庭日前表示,总的来看,日本股市在2024年仍面临较大的不确定性,近期伴随日股关注度提升,华夏基金管理的日经ETF出现较高溢价,提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受损失。


“对个人投资者而言,在出现大幅溢价风险的情形下,尤其应当保持理性,合理控制仓位、谨慎追高参与,规避非基本面因素干扰带来的潜在损失。”工银瑞信日经ETF基金经理李锐敏表示。


本文来自微信公众号:时代周报 (ID:timeweekly),作者:黄宇昆,编辑:黄嘉祥

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